Entenda seu Fluxo de Caixa 

DESCRIÇÃO: 

É uma ferramenta financeira que registra todas as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa durante um período específico. É gerado através do registro detalhado de todas as transações financeiras da empresa, incluindo vendas, pagamentos, investimentos e financiamentos.

APLICAÇÃO: 

Acontece em todas as transações financeiras da empresa, como vendas, pagamentos a fornecedores, impostos, despesas operacionais, investimentos e financiamentos.

TEMPO: 

Seu monitoramento é continuo e a atualização de seus registros é preferencialmente diária, mas pode ser semanal, mensal ou anual.

FINALIDADE: 

É crucial para monitorar a saúde financeira do negócio, pois permite prever a disponibilidade de recursos, planejar investimentos, evitar problemas de liquidez e tomar decisões estratégicas informadas sobre o futuro da empresa.

VALOR: 

Nele conseguimos analisar diversos Indicadores de Performance do negócio (KPI's).

VARIEDADES: 

Existem vários tipos de Fluxo de Caixa, incluindo:

• OPERACIONAL: Registra as entradas e saídas relacionadas às operações diárias da empresa.

• PROJETADO: Antecipação de receitas e despesas futuras.

• DIRETO: Registra os valores brutos de recebimentos e pagamentos.

• INDIRETO: Baseado nos lucros e prejuízos da empresa.

INFOGRÁFICO: